近期，全球多家半导体公司公布了亮眼业绩数据，显示半导体行业的复苏势头正盛。
国内来看，截至7月5日，A股半导体板块中有15家公司披露了上半年业绩预告，其中14家公司预计业绩实现增长，1家公司实现扭亏。特别是韦尔股份，财报表现较为强劲。
根据韦尔股份业绩预告，预计今年上半年的营收在119.04亿至121.84亿元之间，同比增长34.38%到37.54%；更令人瞩目的是，预计归母净利润达到13.08亿到14.08亿元，同比暴增754.11%至819.42%，这已经超过了2022年和2023年全年的利润水平。
从A股多家半导体公司分析上看，多次提到 “半导体行业复苏”、“终端需求回暖”、“人工智能技术促进行业发展”。财报业绩持续验证半导体行业复苏回暖势头，全球半导体周期开启增长阶段。
国内来看，大基金三期、”科创板八条”、创投行业对科技企业的支持、”新质生产力”等等概念的屡屡提及，都显示出国家对半导体行业发展的高度重视，也将为我国半导体行业的发展提供长期保障。
二级市场方面，自6月下旬以来半导体板块已经连续调整了十几日，回踩前低支撑的重要位置。并于近期出现止跌信号，叠加业绩预告利好，及大盘共振见底，后续有望开启新一轮反弹。
半导体反弹先锋，或可关注聚焦半导体设备及材料的半导体设备ETF（561980），该ETF跟踪中证半导指数，前十大成份股囊括中微公司、北方华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、南大光电、拓荆科技等股，合计占比近8成。
从产业链的角度来看，半导体设备是半导体行业的上游“基石”，也是受国外重点卡脖子的领域，未来国产替代的空间很大，长远看业绩增强相对确定性更高。
从指数行业构成上看，目前中证半导体指数也是目前A股主流半导体指数中“设备”含量较高的，在2019年3季度之前的一轮半导体上行周期区间，聚焦上游设备材料的中证半导指数区间最大涨幅超494%，高于主流半导体全产业链指数，呈现更高弹性特征，场外用户可关注相应联接基金（A类:020464；C类:020465）。
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